周二(9月26日)，债券市场的抛售没有显示出缓解的迹象，因为投资者在美国利率可能进一步上升的预期下抛售政府债券，并转向现金。
尽管紧缩周期已接近尾声，但美联储的鹰派声音却愈演愈烈，令早在2024年春季就押注降息的投资者感到不安。
周一，10年期美国国债收益率自2007年11月以来首次突破4.50%，并于今天继续攀升至新高。
与此同时，随着美联储更多官员支持利率“长期更高”的政策，30年期国债收益率已飙升至12.5年高点。
明尼阿波利斯联储行长尼尔·卡什卡利周一暗示，如果美国经济保持基本面弹性，“利率可能必须稍微走高”，而芝加哥联储行长奥斯坦·古尔斯比则重申，利率保持高位的时间必须长于市场预期。
最终加息25个基点的可能性目前为50%，高于上周FOMC决定之前的40%。然而，过去一周降息预期并未明显减弱，这表明如果通胀持续居高不下，还有进一步重新定价的空间。
美元的升值无法阻挡
有关通胀方面的下一个重要数据将是周五的核心PCE价格指数，该指数在7月份小幅上涨。如果美联储青睐的价格指标在8月份如预期跌至3.9%，债券收益率的上涨可能会暂停，从而阻止美元的上涨。
但与此同时，美元的走势并没有停止，美元指数重回106.0上方，再次刷新去年11月底以来的最高水平。引人注目的是，除英国国债收益率外，大多数长期债券收益率全面上涨，但只有美元保持高位。
欧洲不断恶化的经济数据、中国的房地产危机以及油价的意外上涨，削弱了大多数其他主要货币的前景。
即使欧洲央行和英格兰银行等机构不会很快降息，但目前美国经济前景要强劲得多。此外，全球黯淡的形势往往会吸引美元的避险买盘，因此中短期内可能会出现更多上涨。
这对欧元和英镑来说只能是个坏消息，过去一天欧元和英镑分别跌破了1.06和1.22的关键水平。
日元接近干预水平
由于日本央行为退出超宽松政策设定了很高的门槛，日元也面临着越来越大的压力。
有人曾希望日本央行很快就会开始为最终退出奠定基础，但日本央行行长植田和男最近几天的鸽派言论表明，这一时机还很遥远。这使得日元在美元重新上涨的情况下极其脆弱。今天早些时候，美元兑日元一度升至149上方，随后回落。
一年前，日元上一次逼近150水平时，日本官员加强了口头警告，然后继续干预外汇市场以支撑日元。但这一次的口头干预还并未出现，这可能表明门槛已经发生了一些变化。
【国际要闻】
1、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利预计今年将再次加息，然后维持不变。此外，他认为有40%的可能性，美联储将不得不大幅提高利率以抑制通胀。美国软着陆的可能性为60%。
2、由于房源紧缺买家竞相争夺，美国房价连续第六个月上涨，7月份美国房价指数环比上涨了0.6%。但因担心物价上涨和政治环境，美国9月谘商会消费者信心指数录得103，为连续第二个月下滑，低于预期的105.5。
3、欧洲央行管委穆勒表示，就目前情况来看，预计不会有更多的加息。
4、日元兑美元汇率跌破149，创2022年10月以来最低水平。日本财务大臣铃木俊一日内两度就汇率表态，称以强烈的紧迫感密切关注外汇走势。
5、美国众院两党、共和党温和派与民主党、参院两党均在推进各自关于政府停摆的措施。最后期限仅剩五天，短期停摆几乎无法避免。
6、拜登亲临汽车工人抗议现场，支持后者加薪40%的诉求。
7、由于炼油和出口需求强劲，美国俄克拉荷马州库欣的原油库存上周减少了82.8万桶，处于14个月来的最低水平，距离2014年的低点不远。
8、据悉，阿曼和巴林计划扩大炼油产能，消耗更多地区原油以生产用于出口的柴油等燃料，这将导致中东原油出口量每日减少30多万桶，从而进一步收紧全球石油供应。
9、据华尔街日报报道，俄罗斯国内突然出现的燃料短缺加剧了克里姆林宫与油企之间的紧张关系，其中包括能源巨头俄罗斯石油公司Rosneft的多位高管被解职。
10、美联储公布针对银行业的一系列改革，提案美国版巴塞尔协议III终局规则。机构分析认为，这可能会抹去美国最大几家银行总计1270亿美元的超额普通股一级资本（CET1），其中摩根大通的损失最大。
11、韩国法院决定不批捕最大在野党党首李在明。
12、据美媒，OpenAI寻求以高达900亿美元的估值出售现有股份。
13、美国联邦贸易委员会和17州检察长对亚马逊提起反垄断诉讼。
